エヌアイシ・オートテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,032,716

770,155

減価償却費

178,558

177,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△134

△1,854

受取利息及び受取配当金

△6,707

△5,831

支払利息及び手形売却損

4,591

6,868

売上債権の増減額（△は増加）

9,887

△117,176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△648,004

345,201

仕入債務の増減額（△は減少）

486,259

△504,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,644

947

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,320

10,697

製品保証引当金の増減額（△は減少）

392

2,945

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,515

141,971

為替差損益（△は益）

511

1,965

固定資産売却損益（△は益）

5,840

1,728

固定資産除却損

-

1,221

保険解約返戻金

-

△5,815

補助金収入

-

△47,978

減損損失

-

24,533

その他

△77,724

105,946

小計

911,346

908,928

利息及び配当金の受取額

2,790

1,709

利息の支払額

△4,591

△6,551

補助金の受取額

-

47,978

法人税等の支払額

△353,452

△339,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

556,092

612,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△820,444

△560,340

有形固定資産の売却による収入

135,036

0

無形固定資産の取得による支出

△880

△18,440

投資有価証券の取得による支出

△4,800

△4,800

保険積立金の解約による収入

-

353,499

その他

△2,121

△1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△693,210

△231,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

660,000

-

長期借入金の返済による支出

△38,000

△76,000

自己株式の取得による支出

△193

△11

配当金の支払額

△249,975

△228,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

371,830

△304,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,814

△3,310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

236,528

72,501

現金及び現金同等物の期首残高

308,801

545,329

現金及び現金同等物の期末残高

 545,329

 617,831