エヌアイシ・オートテック

(単位：千円)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△460,749

減価償却費

282,032

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,891

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,122

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△365

受取利息及び受取配当金

△9,071

支払利息

7,167

関係会社清算損益（△は益）

△21,329

有形固定資産売却損益（△は益）

13,466

売上債権の増減額（△は増加）

485,788

棚卸資産の増減額（△は増加）

98,909

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,954

未払消費税等の増減額（△は減少）

△82,627

その他

44,887

小計

274,141

利息及び配当金の受取額

3,628

利息の支払額

△7,167

法人税等の支払額

△3,860

法人税等の還付額

46,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

313,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△97,132

有形固定資産の売却による収入

4,901

無形固定資産の取得による支出

△4,012

投資有価証券の取得による支出

△4,800

関係会社の整理による収入

102,139

その他

△377

投資活動によるキャッシュ・フロー

719

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

長期借入金の返済による支出

△197,000

配当金の支払額

△223,021

その他

△48,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,649

現金及び現金同等物の期首残高

357,182

現金及び現金同等物の期末残高

 402,831