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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△460,749
222,669
減価償却費
282,032
255,679
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,891
4,243
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△11,122
△2,916
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△365
300
受取利息及び受取配当金
△9,071
△8,736
支払利息
7,167
11,058
関係会社清算損益（△は益）
△21,329
－
有形固定資産売却損益（△は益）
13,466
8,236
売上債権の増減額（△は増加）
485,788
△262,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
98,909
△194,303
仕入債務の増減額（△は減少）
△66,954
397,015
未払消費税等の増減額（△は減少）
△82,627
51,324
その他
44,887
△64,400
小計
274,141
417,741
利息及び配当金の受取額
3,628
2,978
利息の支払額
△7,167
△11,058
法人税等の支払額
△3,860
△2,745
法人税等の還付額
46,324
3,820
313,066
410,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△97,132
△3,774
有形固定資産の売却による収入
4,901
10,343
無形固定資産の取得による支出
△4,012
△3,000
投資有価証券の取得による支出
△4,800
関係会社の整理による収入
102,139
△377
△4,157
719
△5,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△197,000
配当金の支払額
△223,021
△223,029
△48,115
△39,399
△268,136
△209,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,649
195,918
現金及び現金同等物の期首残高
357,182
402,831
現金及び現金同等物の期末残高
598,750
