エヌアイシ・オートテックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △460,749 | 222,669 |
| 減価償却費 | 282,032 | 255,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,891 | 4,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △11,122 | △2,916 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △365 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,071 | △8,736 |
| 支払利息 | 7,167 | 11,058 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △21,329 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,466 | 8,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,788 | △262,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,909 | △194,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,954 | 397,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,627 | 51,324 |
| その他 | 44,887 | △64,400 |
| 小計 | 274,141 | 417,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 | 2,978 |
| 利息の支払額 | △7,167 | △11,058 |
| 法人税等の支払額 | △3,860 | △2,745 |
| 法人税等の還付額 | 46,324 | 3,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,066 | 410,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,132 | △3,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 | 10,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,012 | △3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | △4,800 |
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 | － |
| その他 | △377 | △4,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 | △5,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000 | △197,000 |
| 配当金の支払額 | △223,021 | △223,029 |
| その他 | △48,115 | △39,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,136 | △209,429 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,649 | 195,918 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182 | 402,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 402,831 | 598,750 |
