エヌアイシ・オートテックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △460,749 |
| 減価償却費 | 282,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △11,122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,071 |
| 支払利息 | 7,167 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △21,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △66,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △82,627 |
| その他 | 44,887 |
| 小計 | 274,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,628 |
| 利息の支払額 | △7,167 |
| 法人税等の支払額 | △3,860 |
| 法人税等の還付額 | 46,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 |
| 関係会社の整理による収入 | 102,139 |
| その他 | △377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,000 |
| 配当金の支払額 | △223,021 |
| その他 | △48,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,136 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 357,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 402,831 |
