ＵＡＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,114

7,166

減価償却費

30,585

33,493

のれん償却額

3,453

3,803

受取利息及び受取配当金

△378

△1,408

支払利息

5,579

7,682

売上債権の増減額（△は増加）

2,674

4,997

棚卸資産の増減額（△は増加）

△90,126

21,396

仕入債務の増減額（△は減少）

22,576

△7,028

その他

△3,412

△3,647

小計

21,065

66,454

利息及び配当金の受取額

469

1,794

利息の支払額

△5,570

△7,622

法人税等の支払額

△8,166

△8,038

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,799

52,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,022

△24,695

無形固定資産の取得による支出

△910

△1,563

その他

△103

△670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,035

△26,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,693

△5,040

長期借入れによる収入

47,121

32,305

長期借入金の返済による支出

△79,257

△41,063

配当金の支払額

－

△4,099

非支配株主への配当金の支払額

△806

△943

セール・アンド・リースバックによる収入

812

3,614

セール・アンド・割賦バックによる収入

4,572

4,223

リース債務の返済による支出

△3,919

△4,260

その他金融負債の純増減額（△は減少）

10,049

△3,723

その他

△7,917

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652

△19,089

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

1,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,063

7,997

現金及び現金同等物の期首残高

28,085

14,259

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

396

－

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,259

22,257