ＵＡＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,473

50,114

減価償却費

30,007

30,585

のれん償却額

3,389

3,453

受取利息及び受取配当金

△321

△378

支払利息

6,352

6,333

売上債権の増減額（△は増加）

△20,359

2,674

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,977

△90,126

仕入債務の増減額（△は減少）

6,848

22,576

その他

10,657

△3,412

小計

43,024

21,820

利息及び配当金の受取額

477

469

利息の支払額

△6,363

△6,324

法人税等の支払額

1,485

△8,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,623

7,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,898

△20,022

無形固定資産の取得による支出

△919

△910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,208

－

その他

660

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,950

△21,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,153

28,693

長期借入れによる収入

27,993

47,121

長期借入金の返済による支出

△53,758

△79,257

配当金の支払額

△965

－

非支配株主への配当金の支払額

△730

△806

セール・アンド・リースバックによる収入

24,896

812

セール・アンド・割賦バックによる収入

301

4,572

セール・アンド・割賦バックによる支出

△12,497

△8,122

リース債務の返済による支出

△16,084

△3,919

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,735

－

その他金融負債の純増減額（△は減少）

－

10,049

その他

418

206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,008

△652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△361

△175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

304

△14,063

現金及び現金同等物の期首残高

27,781

28,085

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

396

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△159

現金及び現金同等物の期末残高

28,085

14,259