ＵＡＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,622

3,473

減価償却費

27,748

30,007

減損損失

113

3,091

のれん償却額

3,455

3,389

受取利息及び受取配当金

△970

△321

支払利息

6,921

6,352

売上債権の増減額（△は増加）

42,113

△20,359

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,936

2,977

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,077

6,848

その他

3,746

7,566

小計

66,364

43,024

利息及び配当金の受取額

1,070

477

利息の支払額

△7,046

△6,363

法人税等の支払額

△2,274

1,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,115

38,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,851

△22,898

無形固定資産の取得による支出

△516

△919

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

21,341

2,208

その他

2,005

660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,021

△20,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,441

17,153

長期借入れによる収入

24,023

27,993

長期借入金の返済による支出

△47,459

△53,758

配当金の支払額

△2,894

△965

非支配株主への配当金の支払額

△682

△730

セール・アンド・リースバックによる収入

3,521

24,896

セール・アンド・割賦バックによる収入

12,808

301

セール・アンド・割賦バックによる支出

△5,415

△12,497

リース債務の返済による支出

△2,361

△16,084

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3,735

その他

49

418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,852

△17,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

349

△361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,591

304

現金及び現金同等物の期首残高

25,190

27,781

現金及び現金同等物の期末残高

27,781

28,085