ＵＡＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

10,041

△1,622

減価償却費

27,215

27,748

のれん償却額

3,490

3,455

関係会社株式等評価損

－

5,330

受取利息及び受取配当金

△1,298

△970

支払利息

6,740

6,921

売上債権の増減額（△は増加）

△10,275

42,113

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,431

7,936

仕入債務の増減額（△は減少）

1,301

△23,077

その他

△1,823

△1,471

小計

25,960

66,364

利息及び配当金の受取額

1,625

1,070

利息の支払額

△6,681

△7,046

法人税等の支払額

△10,253

△2,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,651

58,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,295

△52,851

無形固定資産の取得による支出

△696

△516

投資有価証券の売却による収入

4,346

4,142

持分譲渡による収入

11,093

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

21,341

その他

△3,395

△2,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,947

△30,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△51

△7,441

長期借入れによる収入

86,478

24,023

長期借入金の返済による支出

△52,269

△47,459

配当金の支払額

△1,447

△2,894

非支配株主への配当金の支払額

△205

△682

セール・アンド・リースバックによる収入

1,824

3,521

セール・アンド・割賦バックによる収入

122

12,808

セール・アンド・割賦バックによる支出

△487

△5,415

リース債務の返済による支出

△2,507

△2,361

その他

△2,487

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,971

△25,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

△278

349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,395

2,591

現金及び現金同等物の期首残高

20,794

25,190

現金及び現金同等物の期末残高

25,190

27,781