ＵＡＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,976

18,281

減価償却費

22,893

23,508

のれん償却額

2,521

3,177

受取利息及び受取配当金

△555

△1,022

支払利息

3,525

3,790

受取保険金

△3,325

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,873

△8,855

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,228

△5,983

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,860

4,331

その他

1,526

△3,644

小計

26,055

33,583

利息及び配当金の受取額

1,041

1,439

利息の支払額

△3,471

△3,786

法人税等の支払額

△4,117

△2,844

保険金の受取額

3,004

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,511

28,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,126

△30,544

無形固定資産の取得による支出

△1,505

△1,107

連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出

－

△14,494

関係会社出資金の取得による支出

△17

△5,091

その他

△4,110

△4,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,759

△55,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,724

△14,153

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△6,000

－

長期借入れによる収入

67,283

97,939

長期借入金の返済による支出

△48,311

△48,832

社債の償還による支出

△2,643

△2,500

株式の発行による収入

－

14,553

配当金の支払額

△2,567

△2,566

非支配株主への配当金の支払額

△213

△195

セール・アンド・リースバックによる収入

17,151

635

セール・アンド・割賦バックによる収入

4,527

9,013

リース債務の返済による支出

△5,656

△4,204

その他

1,328

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,176

49,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,064

△136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,135

22,278

現金及び現金同等物の期首残高

20,949

18,814

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

33

現金及び現金同等物の期末残高

18,814

41,125