ＵＡＣＪ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,856

13,976

減価償却費

22,636

22,893

のれん償却額

2,513

2,521

減損損失

1,678

430

持分法による投資損益（△は益）

△712

△628

受取利息及び受取配当金

△556

△555

支払利息

3,221

3,525

受取保険金

△397

△3,325

売上債権の増減額（△は増加）

8,192

△7,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,294

5,228

仕入債務の増減額（△は減少）

6,964

△11,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,526

△1,066

その他

△511

2,182

小計

35,065

26,055

利息及び配当金の受取額

848

1,041

利息の支払額

△3,085

△3,471

法人税等の支払額

△6,448

△4,117

保険金の受取額

397

3,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,777

22,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,870

△29,126

無形固定資産の取得による支出

△1,485

△1,505

その他

△4,313

△4,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,668

△34,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32,693

△13,724

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000

△6,000

長期借入れによる収入

52,065

67,283

長期借入金の返済による支出

△51,496

△48,311

社債の償還による支出

△56

△2,643

配当金の支払額

△3,852

△2,567

非支配株主への配当金の支払額

△198

△213

セール・アンド・リースバックによる収入

1,162

17,151

セール・アンド・割賦バックによる収入

－

4,527

リース債務の返済による支出

△3,802

△5,656

その他

177

1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,694

11,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

401

△1,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,204

△2,135

現金及び現金同等物の期首残高

17,471

20,949

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,949

18,814