ＵＡＣＪ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

21,969

43,028

減価償却費及び償却費

36,406

38,147

受取利息及び受取配当金

△1,112

△1,310

支払利息

10,656

9,770

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△14,202

△6,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,430

△55,233

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,753

△1,365

その他

1,909

△3,388

小計

105,303

23,294

利息及び配当金の受取額

2,035

1,878

利息の支払額

△10,656

△9,230

法人所得税の支払額

△1,764

△6,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,918

9,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,181

△37,504

無形資産の取得による支出

△712

△904

その他

△2,304

1,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,196

△36,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37

△15,760

5,885

短期借入れによる収入

37

14,800

15,056

短期借入金の返済による支出

37

△17,795

△14,930

長期借入れによる収入

37

36,176

62,404

長期借入金の返済による支出

37

△56,302

△39,826

リース負債の返済による支出

37

△1,845

△2,088

その他の金融負債の増加に伴う収入

20,37

64,682

97,142

その他の金融負債の減少に伴う支出

20,37

△59,965

△87,780

親会社の所有者への配当金の支払額

26

△6,269

△5,548

自己株式の取得による支出

△7

△15,101

非支配持分への配当金の支払額

△1,788

△544

その他

76

△2,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,994

12,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,114

1,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,842

△13,870

現金及び現金同等物の期首残高

23,357

40,199

現金及び現金同等物の期末残高

7

40,199

26,329