ＵＡＣＪ

5741

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決算書

ＵＡＣＪのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		1,699	21,969
減価償却費及び償却費		34,831	36,406
受取利息及び受取配当金		△550	△1,112
支払利息		8,125	10,656
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		9,036	△14,202
棚卸資産の増減額（△は増加）		25,857	52,430
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△10,992	△2,753
その他		970	1,909
小計		68,975	105,303
利息及び配当金の受取額		979	2,035
利息の支払額		△7,677	△10,656
法人所得税の支払額		△8,058	△1,764
営業活動によるキャッシュ・フロー		54,219	94,918

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△25,226	△33,181
無形資産の取得による支出		△1,616	△712
その他		△1,381	△2,304
投資活動によるキャッシュ・フロー		△28,223	△36,196

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	37	△6,206	△15,760
短期借入れによる収入	37	23,685	14,800
短期借入金の返済による支出	37	△22,204	△17,795
長期借入れによる収入	37	30,866	36,176
長期借入金の返済による支出	37	△41,761	△56,302
その他の金融負債の増加に伴う収入（注）	37	65,417	64,682
その他の金融負債の減少に伴う支出（注）	37	△65,339	△59,965
親会社の所有者への配当金の支払額	26	△4,099	△6,269
非支配持分への配当金の支払額		△943	△1,788
その他		△4,492	△1,775
財務活動によるキャッシュ・フロー		△25,075	△43,994

現金及び現金同等物に係る換算差額		△526	2,114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		395	16,842
現金及び現金同等物の期首残高		22,962	23,357
現金及び現金同等物の期末残高	7	23,357	40,199

（注）財務活動によるキャッシュ・フローの「その他の金融負債の増加に伴う収入」及び「その他の金融負債の減少に伴う支出」は、主に原料品ファイナンスに伴う負債の増加及び減少に係るものであります。