日本精鉱

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

432,033

1,183,990

減価償却費

456,459

414,096

減損損失

-

22,977

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44,805

31,935

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,800

16,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,927

544

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,895

3,871

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

21,957

△32,464

受取利息及び受取配当金

△4,538

△3,935

支払利息

13,846

11,288

為替差損益（△は益）

181

△7,545

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△1,922

有形固定資産除却損

1,653

2,823

売上債権の増減額（△は増加）

464,467

△332,767

たな卸資産の増減額（△は増加）

706,122

△273,610

仕入債務の増減額（△は減少）

△234,640

463,370

その他

56,572

△100,268

小計

1,824,681

1,398,783

利息及び配当金の受取額

4,519

3,941

利息の支払額

△14,323

△11,072

法人税等の支払額

△362,567

△83,214

法人税等の還付額

-

86,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,452,310

1,394,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△651,448

△452,143

有形固定資産の売却による収入

6

19,119

有形固定資産の除却による支出

△2,138

△2,204

無形固定資産の取得による支出

△3,676

△43,949

その他

△14

△6,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△657,271

△486,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

△20,000

長期借入れによる収入

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△337,500

△347,000

リース債務の返済による支出

-

△1,787

自己株式の取得による支出

△956

△211

配当金の支払額

△183,065

△152,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△621,521

△321,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,087

8,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

171,429

595,421

現金及び現金同等物の期首残高

2,733,777

2,905,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,905,207

※ 3,500,628