日本精鉱

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,215,477

432,033

減価償却費

471,585

456,459

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,017

△44,805

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,500

△28,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△575

△1,927

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,601

△13,895

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,066

21,957

受取利息及び受取配当金

△4,568

△4,538

支払利息

17,947

13,846

為替差損益（△は益）

619

181

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△5

有形固定資産除却損

6,930

1,653

売上債権の増減額（△は増加）

281,632

464,467

たな卸資産の増減額（△は増加）

△131,165

706,122

仕入債務の増減額（△は減少）

△238,579

△234,640

その他

12,361

56,572

小計

1,644,684

1,824,681

利息及び配当金の受取額

4,568

4,519

利息の支払額

△18,415

△14,323

法人税等の支払額

△517,224

△362,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,613

1,452,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△553,379

△651,448

有形固定資産の売却による収入

43

6

有形固定資産の除却による支出

△3,028

△2,138

無形固定資産の取得による支出

△10,825

△3,676

その他

△42

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△567,232

△657,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△200,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△320,500

△337,500

自己株式の取得による支出

△242

△956

配当金の支払額

△183,078

△183,065

その他

△540

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△404,360

△621,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,223

△2,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,796

171,429

現金及び現金同等物の期首残高

2,597,981

2,733,777

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,733,777

※ 2,905,207