日本精鉱

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

952,904

1,390,236

減価償却費

424,935

420,231

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,357

27,309

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,660

12,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,202

1,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,175

6,786

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,533

△2,281

受取利息及び受取配当金

△5,162

△3,953

支払利息

22,105

21,596

為替差損益（△は益）

795

3,802

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△29,100

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,978

4,892

有形固定資産除却損

1,635

6,116

ゴルフ会員権評価損

3,900

－

売上債権の増減額（△は増加）

△372,380

△514,277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△302,691

△402,348

仕入債務の増減額（△は減少）

349,614

85,133

その他

△24,747

130,060

小計

1,099,793

1,158,496

利息及び配当金の受取額

5,162

3,952

利息の支払額

△22,562

△21,610

法人税等の支払額

△189,885

△367,024

法人税等の還付額

33,134

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

925,642

773,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

135,700

有形固定資産の取得による支出

△469,410

△339,862

有形固定資産の売却による収入

3,040

4,000

有形固定資産の除却による支出

△6,914

△3,719

無形固定資産の取得による支出

△4,017

△2,128

ゴルフ会員権の売却による収入

－

3,800

その他

△81

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477,383

△202,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△672,000

△322,000

社債の償還による支出

△18,000

－

自己株式の取得による支出

△659

△3,241

配当金の支払額

△122,124

△141,056

その他

△540

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△613,323

△366,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,582

△387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△169,647

204,367

現金及び現金同等物の期首残高

2,563,260

2,393,613

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,393,613

※ 2,597,981