日本精鉱

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

493,966

952,904

減価償却費

409,712

424,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,365

30,357

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,620

9,660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,867

1,202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,004

16,175

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

11,266

△5,533

受取利息及び受取配当金

△5,467

△5,162

支払利息

32,294

22,105

為替差損益（△は益）

2,488

795

有形固定資産売却損益（△は益）

△600

△2,978

有形固定資産除却損

12,160

1,635

ゴルフ会員権評価損

－

3,900

売上債権の増減額（△は増加）

461,438

△372,380

たな卸資産の増減額（△は増加）

841,969

△302,691

仕入債務の増減額（△は減少）

△307,823

349,614

その他

35,323

△24,747

小計

1,967,871

1,099,793

利息及び配当金の受取額

5,561

5,162

利息の支払額

△32,215

△22,562

法人税等の支払額

△363,537

△189,885

法人税等の還付額

－

33,134

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,577,679

925,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△729,250

△469,410

有形固定資産の売却による収入

918

3,040

有形固定資産の除却による支出

△6,069

△6,914

無形固定資産の取得による支出

△3,947

△4,017

その他

△47

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△738,396

△477,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100,000

長期借入れによる収入

200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△476,000

△672,000

社債の償還による支出

△228,000

△18,000

自己株式の取得による支出

△643

△659

配当金の支払額

△146,566

△122,124

その他

△540

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△651,749

△613,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,113

△4,582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

182,419

△169,647

現金及び現金同等物の期首残高

2,380,841

2,563,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,563,260

※ 2,393,613