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日本精鉱

5729

東証スタンダード
非鉄金属

日本精鉱のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

693,501

3,530,463

減価償却費

522,671

671,605

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,435

95,405

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,614

63,383

貸倒引当金の増減額(△は減少)

518

8,307

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,723

10,801

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

30,974

1,088

受取利息及び受取配当金

3,913

6,967

支払利息

18,533

41,322

為替差損益(△は益)

239

258

有形固定資産売却損益(△は益)

845

有形固定資産除却損

12,768

1,570

売上債権の増減額(△は増加)

327,574

2,240,270

棚卸資産の増減額(△は増加)

156,206

3,777,766

仕入債務の増減額(△は減少)

484,907

1,067,555

その他

15,345

159,669

小計

1,492,211

694,274

利息及び配当金の受取額

3,913

6,967

利息の支払額

17,784

40,148

法人税等の支払額

153,939

196,934

法人税等の還付額

222,585

5,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,546,985

919,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,546,399

624,376

有形固定資産の売却による収入

1,239

有形固定資産の除却による支出

11,493

570

無形固定資産の取得による支出

5,984

7,176

その他

5,640

2,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,569,517

628,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,200,000

長期借入れによる収入

1,200,000

長期借入金の返済による支出

162,200

279,200

リース債務の返済による支出

27,931

28,486

自己株式の取得による支出

100

2,451

配当金の支払額

244,147

244,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

765,620

645,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,987

8,012

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

747,075

894,594

現金及び現金同等物の期首残高

2,276,200

3,023,275

現金及び現金同等物の期末残高

3,023,275

2,128,680