日本精鉱

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

790,280

693,501

減価償却費

531,326

522,671

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,084

△4,435

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,721

△18,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△317

518

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,449

3,723

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,857

△30,974

受取利息及び受取配当金

△4,252

△3,913

支払利息

17,229

18,533

為替差損益（△は益）

△178

239

有形固定資産売却損益（△は益）

△59

－

有形固定資産除却損

1,258

12,768

売上債権の増減額（△は増加）

217,503

△327,574

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,797

156,206

仕入債務の増減額（△は減少）

△663,654

484,907

その他

251,818

△15,345

小計

1,079,356

1,492,211

利息及び配当金の受取額

4,251

3,913

利息の支払額

△17,757

△17,784

法人税等の支払額

△881,019

△153,939

法人税等の還付額

－

222,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,831

1,546,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△677,670

△1,546,399

有形固定資産の売却による収入

65

－

有形固定資産の除却による支出

△3,844

△11,493

無形固定資産の取得による支出

△61,936

△5,984

その他

△706

△5,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744,092

△1,569,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

－

長期借入れによる収入

200,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△259,600

△162,200

リース債務の返済による支出

△26,841

△27,931

自己株式の取得による支出

△73

△100

配当金の支払額

△366,053

△244,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,568

765,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,146

3,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△809,683

747,075

現金及び現金同等物の期首残高

3,085,883

2,276,200

現金及び現金同等物の期末残高

2,276,200

3,023,275