東邦チタニウムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,373 | 6,192 |
| 減価償却費 | 6,807 | 7,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 784 | △250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △22 | △371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 174 | 219 |
| 固定資産売却益 | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 83 | 94 |
| 持分法による投資利益 | △17 | △18 |
| 投資有価証券売却益 | △6 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | △12 |
| 固定資産圧縮損 | 81 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,006 | △3,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,001 | △10,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △127 | 56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32 | △64 |
| その他 | △77 | △52 |
| 小計 | 6,076 | △771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △170 | △218 |
| 法人税等の支払額 | △617 | △2,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,294 | △3,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,455 | △8,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | - |
| 補助金の受入額 | 133 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 148 |
| その他 | △415 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,765 | △8,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 13,900 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,880 | △4,158 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,423 | △1,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △137 |
| リース債務の返済による支出 | △461 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | 9,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287 | △1,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128 | 3,416 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,416 | 1,880 |
