東邦チタニウムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,988 | 10,373 |
| 減価償却費 | 6,055 | 6,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 688 | 784 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △56 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 175 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △1 |
| 補助金収入 | △283 | - |
| 固定資産除却損 | 190 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16 | △17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △6 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,431 | △5,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,586 | △7,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | △127 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,306 | 32 |
| その他 | 1,347 | △77 |
| 小計 | 10,505 | 6,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | △173 | △170 |
| 法人税等の支払額 | △545 | △617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,790 | 5,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,427 | △6,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12 |
| 補助金の受入額 | 150 | 133 |
| その他 | △0 | △415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,433 | △6,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,471 | △2,880 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △854 | △1,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △468 | △461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206 | 2,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △406 | 1,287 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534 | 2,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,128 | 3,416 |
