東邦チタニウムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,643 | 4,988 |
| 減価償却費 | 5,504 | 6,055 |
| 減損損失 | 2,150 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △395 | 688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △276 | △56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 166 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △79 | △1 |
| 補助金収入 | △17 | △283 |
| 固定資産除却損 | 156 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,536 | △16 |
| 固定資産圧縮損 | 17 | 283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | △3,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,934 | △2,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △236 | 1,846 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,201 | 1,306 |
| その他 | 467 | 1,347 |
| 小計 | 1,876 | 10,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △166 | △173 |
| 法人税等の支払額 | △309 | △545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | 9,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,015 | △10,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △157 |
| 補助金の受入額 | 17 | 150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △45 | - |
| その他 | △1 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,390 | △10,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,581 | △2,471 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △854 | △854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | - |
| リース債務の返済による支出 | △527 | △468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,835 | 206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △107 | △406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,641 | 2,534 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,534 | 2,128 |
