東邦チタニウムのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,544 | △2,643 |
| 減価償却費 | 5,265 | 5,504 |
| 減損損失 | － | 2,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △98 | △395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 98 | △276 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 |
| 支払利息 | 167 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △79 |
| 補助金収入 | △21 | △17 |
| 固定資産除却損 | 171 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 976 | 3,536 |
| 固定資産圧縮損 | 21 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △448 | △7,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △78 | △236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,028 | 1,201 |
| その他 | △861 | 467 |
| 小計 | 8,916 | 1,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | △170 | △166 |
| 法人税等の支払額 | △797 | △309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,953 | 1,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,149 | △8,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △514 | △425 |
| 敷金の差入による支出 | △109 | － |
| 補助金の受入額 | 331 | 17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △45 |
| その他 | △40 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,482 | △8,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,470 | △3,581 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,281 | △854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △551 | △527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,405 | 6,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 | △107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600 | 2,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,641 | 2,534 |
