東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,988

10,373

減価償却費

6,055

6,807

賞与引当金の増減額（△は減少）

688

784

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△56

△22

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

175

174

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

補助金収入

△283

-

固定資産除却損

190

83

持分法による投資損益（△は益）

△16

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△6

固定資産圧縮損

283

81

売上債権の増減額（△は増加）

△3,431

△5,006

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,586

△7,001

仕入債務の増減額（△は減少）

1,846

△127

未収入金の増減額（△は増加）

1,306

32

その他

1,347

△77

小計

10,505

6,076

利息及び配当金の受取額

3

6

利息の支払額

△173

△170

法人税等の支払額

△545

△617

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,790

5,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,427

△6,455

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△157

△41

投資有価証券の売却による収入

-

12

補助金の受入額

150

133

その他

△0

△415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,433

△6,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

500

長期借入れによる収入

4,000

7,000

長期借入金の返済による支出

△2,471

△2,880

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△854

△1,423

非支配株主への配当金の支払額

-

△1

リース債務の返済による支出

△468

△461

財務活動によるキャッシュ・フロー

206

2,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△406

1,287

現金及び現金同等物の期首残高

2,534

2,128

現金及び現金同等物の期末残高

 2,128

 3,416