東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,643

4,988

減価償却費

5,504

6,055

減損損失

2,150

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△395

688

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△276

△56

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

166

175

固定資産売却損益（△は益）

△79

△1

補助金収入

△17

△283

固定資産除却損

156

190

持分法による投資損益（△は益）

3,536

△16

固定資産圧縮損

17

283

売上債権の増減額（△は増加）

262

△3,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,934

△2,586

仕入債務の増減額（△は減少）

△236

1,846

未収入金の増減額（△は増加）

1,201

1,306

その他

467

1,347

小計

1,876

10,505

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△166

△173

法人税等の支払額

△309

△545

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,402

9,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,015

△10,427

有形固定資産の売却による収入

79

2

無形固定資産の取得による支出

△425

△157

補助金の受入額

17

150

関係会社株式の取得による支出

△45

-

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,390

△10,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800

-

長期借入れによる収入

10,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,581

△2,471

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△854

△854

非支配株主への配当金の支払額

△1

-

リース債務の返済による支出

△527

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,835

206

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107

△406

現金及び現金同等物の期首残高

2,641

2,534

現金及び現金同等物の期末残高

 2,534

 2,128