東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,544

△2,643

減価償却費

5,265

5,504

減損損失

－

2,150

賞与引当金の増減額（△は減少）

△98

△395

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

98

△276

受取利息及び受取配当金

△4

△1

支払利息

167

166

固定資産売却損益（△は益）

△0

△79

補助金収入

△21

△17

固定資産除却損

171

156

持分法による投資損益（△は益）

976

3,536

固定資産圧縮損

21

17

売上債権の増減額（△は増加）

1,213

262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△448

△7,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△78

△236

未収入金の増減額（△は増加）

△1,028

1,201

その他

△861

467

小計

8,916

1,876

利息及び配当金の受取額

4

1

利息の支払額

△170

△166

法人税等の支払額

△797

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,953

1,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,149

△8,015

有形固定資産の売却による収入

－

79

無形固定資産の取得による支出

△514

△425

敷金の差入による支出

△109

－

補助金の受入額

331

17

関係会社株式の取得による支出

－

△45

その他

△40

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,482

△8,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900

1,800

長期借入れによる収入

2,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△4,470

△3,581

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,281

△854

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△551

△527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,405

6,835

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,041

△107

現金及び現金同等物の期首残高

1,600

2,641

現金及び現金同等物の期末残高

 2,641

 2,534