東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,306

3,544

減価償却費

4,977

5,265

賞与引当金の増減額（△は減少）

144

△98

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1

98

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

204

167

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△0

有形固定資産除却損

38

171

持分法による投資損益（△は益）

－

976

投資有価証券売却損益（△は益）

△65

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,366

1,213

たな卸資産の増減額（△は増加）

△999

△448

仕入債務の増減額（△は減少）

501

△78

未払金の増減額（△は減少）

158

△19

未払費用の増減額（△は減少）

11

△43

未収入金の増減額（△は増加）

704

△1,028

未収消費税等の増減額（△は増加）

△64

△1

補助金収入

△328

△21

固定資産圧縮損

318

21

その他

439

△796

小計

8,977

8,916

利息及び配当金の受取額

4

4

利息の支払額

△209

△170

法人税等の支払額

△456

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,316

7,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,060

△4,149

無形固定資産の取得による支出

△159

△514

投資有価証券の売却による収入

83

－

敷金の差入による支出

－

△109

補助金の受入額

18

331

その他

3

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,114

△4,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,700

14,100

短期借入金の返済による支出

△20,200

△12,200

長期借入れによる収入

2,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,986

△4,470

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△711

△1,281

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△587

△551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,787

△2,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

415

1,041

現金及び現金同等物の期首残高

1,184

1,600

現金及び現金同等物の期末残高

1,600

2,641