東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,413

5,306

減価償却費

5,159

4,977

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△43

1

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

229

204

有形固定資産除却損

79

38

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△65

売上債権の増減額（△は増加）

△1,483

△2,366

たな卸資産の増減額（△は増加）

210

△999

仕入債務の増減額（△は減少）

384

501

未払金の増減額（△は減少）

54

158

未払費用の増減額（△は減少）

94

11

未収入金の増減額（△は増加）

△966

704

未収消費税等の増減額（△は増加）

26

△64

補助金収入

△2

△328

固定資産圧縮損

2

318

その他

77

439

小計

7,252

8,977

利息及び配当金の受取額

2

4

利息の支払額

△205

△209

法人税等の支払額

△655

△456

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,394

8,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,055

△4,060

無形固定資産の取得による支出

－

△159

投資有価証券の売却による収入

－

83

補助金の受入額

2

18

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,048

△4,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,800

20,700

短期借入金の返済による支出

△20,200

△20,200

長期借入れによる収入

4,200

2,000

長期借入金の返済による支出

△3,297

△4,986

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△498

△711

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△788

△587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,785

△3,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△436

415

現金及び現金同等物の期首残高

1,620

1,184

現金及び現金同等物の期末残高

1,184

1,600