東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,834

3,413

減価償却費

5,549

5,159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39

△43

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

270

229

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

－

有形固定資産除却損

59

79

売上債権の増減額（△は増加）

282

△1,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,824

210

仕入債務の増減額（△は減少）

27

384

未払金の増減額（△は減少）

40

54

未払費用の増減額（△は減少）

14

94

未収入金の増減額（△は増加）

49

△966

未収消費税等の増減額（△は増加）

44

26

補助金収入

△4

△2

固定資産圧縮損

4

2

その他

△75

77

小計

6,249

7,252

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△240

△205

法人税等の支払額

△120

△655

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,889

6,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,069

△4,055

有形固定資産の売却による収入

18

－

関係会社株式の取得による支出

△396

－

補助金の受入額

4

2

その他

1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,443

△4,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,450

17,800

短期借入金の返済による支出

△26,700

△20,200

長期借入れによる収入

1,000

4,200

長期借入金の返済による支出

△6,207

△3,297

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△355

△498

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△1,203

△788

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,018

△2,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394

△436

現金及び現金同等物の期首残高

1,226

1,620

現金及び現金同等物の期末残高

1,620

1,184