東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,510

3,834

減価償却費

6,017

5,549

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,539

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

382

37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

147

△39

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

363

270

有形固定資産売却損益（△は益）

81

△18

有形固定資産除却損

53

59

売上債権の増減額（△は増加）

△273

282

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,398

△3,824

仕入債務の増減額（△は減少）

△127

27

未払金の増減額（△は減少）

△382

40

未払費用の増減額（△は減少）

75

14

未収入金の増減額（△は増加）

377

49

未収消費税等の増減額（△は増加）

70

44

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,539

－

補助金収入

△1,586

△4

固定資産圧縮損

1,482

4

その他

△258

△75

小計

13,332

6,249

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△322

△240

法人税等の支払額

△65

△120

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,945

5,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△851

△1,069

有形固定資産の売却による収入

166

18

関係会社株式の取得による支出

△4,622

△396

補助金の受入額

1,586

4

その他

△232

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,954

△1,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,400

29,450

短期借入金の返済による支出

△27,950

△26,700

長期借入れによる収入

9,100

1,000

長期借入金の返済による支出

△11,337

△6,207

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△355

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

リース債務の返済による支出

△1,298

△1,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,088

△4,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,142

394

現金及び現金同等物の期首残高

2,368

1,226

現金及び現金同等物の期末残高

1,226

1,620