東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,579

3,510

減価償却費

6,802

6,017

減損損失

456

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△2,539

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△208

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△246

147

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△230

－

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

432

363

有形固定資産売却損益（△は益）

20

81

有形固定資産除却損

93

53

売上債権の増減額（△は増加）

636

△273

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,489

3,398

仕入債務の増減額（△は減少）

1,303

△127

未払金の増減額（△は減少）

396

△382

未払費用の増減額（△は減少）

△51

75

未収入金の増減額（△は増加）

△2,046

377

未収消費税等の増減額（△は増加）

△124

70

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

2,539

補助金収入

－

△1,586

固定資産圧縮損

－

1,482

その他

717

△258

小計

7,828

13,332

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△403

△322

法人税等の支払額

△117

△65

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,307

12,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△981

△851

有形固定資産の売却による収入

43

166

貸付けによる支出

△72

－

関係会社株式の取得による支出

△136

△4,622

補助金の受入額

－

1,586

その他

46

△232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,100

△3,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,800

21,400

短期借入金の返済による支出

△18,350

△27,950

長期借入れによる収入

7,800

9,100

長期借入金の返済による支出

△8,266

△11,337

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△3

△2

リース債務の返済による支出

△1,365

△1,298

セール・アンド・リースバックによる収入

1,979

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,406

△10,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159

△1,142

現金及び現金同等物の期首残高

2,528

2,368

現金及び現金同等物の期末残高

2,368

1,226