東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,192

5,333

減価償却費

7,397

7,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

△250

△229

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△371

△11

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

219

329

固定資産売却益

△0

△31

補助金収入

-

△19

固定資産除却損

94

163

持分法による投資利益

△18

△25

関係会社株式売却損益（△は益）

△12

68

売上債権の増減額（△は増加）

△3,586

4,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,374

5,760

仕入債務の増減額（△は減少）

56

△226

未収入金の増減額（△は増加）

△64

△284

その他

△52

△1,844

小計

△771

20,765

利息及び配当金の受取額

5

5

利息の支払額

△218

△319

法人税等の支払額

△2,151

△1,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,135

19,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,097

△12,373

有形固定資産の売却による収入

0

157

無形固定資産の取得による支出

△60

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

600

補助金の受取額

-

19

関係会社貸付けによる支出

-

△19

関係会社株式の売却による収入

148

-

その他

△2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,010

△11,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

13,900

△5,400

長期借入れによる収入

2,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△4,158

△4,084

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△1,779

△1,850

非支配株主への配当金の支払額

△0

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△137

-

リース債務の返済による支出

△210

△1,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,613

△4,935

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,535

2,718

現金及び現金同等物の期首残高

3,416

1,880

現金及び現金同等物の期末残高

 1,880

 4,599