東邦チタニウムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,192 | 5,333 |
| 減価償却費 | 7,397 | 7,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △250 | △229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △371 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 219 | 329 |
| 固定資産売却益 | △0 | △31 |
| 補助金収入 | - | △19 |
| 固定資産除却損 | 94 | 163 |
| 持分法による投資利益 | △18 | △25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △12 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,586 | 4,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,374 | 5,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | △226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △64 | △284 |
| その他 | △52 | △1,844 |
| 小計 | △771 | 20,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △218 | △319 |
| 法人税等の支払額 | △2,151 | △1,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,135 | 19,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,097 | △12,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 600 |
| 補助金の受取額 | - | 19 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 148 | - |
| その他 | △2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,010 | △11,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,900 | △5,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,158 | △4,084 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,779 | △1,850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △137 | - |
| リース債務の返済による支出 | △210 | △1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,613 | △4,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,535 | 2,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,416 | 1,880 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,880 | 4,599 |
