東邦チタニウム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,373

6,192

減価償却費

6,807

7,397

賞与引当金の増減額（△は減少）

784

△250

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22

△371

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

174

219

固定資産売却益

△1

△0

固定資産除却損

83

94

持分法による投資利益

△17

△18

投資有価証券売却益

△6

-

関係会社株式売却益

-

△12

固定資産圧縮損

81

-

売上債権の増減額（△は増加）

△5,006

△3,586

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,001

△10,374

仕入債務の増減額（△は減少）

△127

56

未収入金の増減額（△は増加）

32

△64

その他

△77

△52

小計

6,076

△771

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△170

△218

法人税等の支払額

△617

△2,151

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,294

△3,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,455

△8,097

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△41

△60

投資有価証券の売却による収入

12

-

補助金の受入額

133

-

関係会社株式の売却による収入

-

148

その他

△415

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,765

△8,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

13,900

長期借入れによる収入

7,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,880

△4,158

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,423

△1,779

非支配株主への配当金の支払額

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△137

リース債務の返済による支出

△461

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,732

9,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,287

△1,535

現金及び現金同等物の期首残高

2,128

3,416

現金及び現金同等物の期末残高

 3,416

 1,880