大阪チタニウムテクノロジーズ

（単位：百万円）

 第22期

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 第23期

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,478

1,278

減価償却費

3,740

2,580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△17

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23

12

前払年金費用の増減額（△は増加）

△42

△22

受取利息及び受取配当金

△68

△73

支払利息

162

90

為替差損益（△は益）

△144

△64

固定資産除却損

140

220

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

2,017

△1,052

事業撤退損失

6,650

1,290

解約金

△10,000

－

関係会社株式評価損

－

19

受取保険金

－

△206

売上債権の増減額（△は増加）

1,127

940

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,849

△333

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△30

△80

仕入債務の増減額（△は減少）

301

△581

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△36

△313

未払消費税等の増減額（△は減少）

△260

△471

その他

116

△65

小計

11,006

3,151

利息及び配当金の受取額

68

73

利息の支払額

△159

△90

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△260

△348

解約金の受取額

10,000

－

保険金の受取額

－

206

固定資産撤去による支出

△50

△103

事業撤退による支払額

△431

△1,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,172

1,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,168

△3,414

有形固定資産の売却による収入

－

11

その他

△223

△332

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,392

△3,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,700

－

長期借入れによる収入

2,000

4,200

長期借入金の返済による支出

△8,200

△7,200

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△553

△184

未払金の増減額（△は減少）

△1,093

152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,547

△3,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

144

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,377

△5,207

現金及び現金同等物の期首残高

4,619

10,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,997

※ 5,789