大阪チタニウムテクノロジーズ

（単位：百万円）

 第21期

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 第22期

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,691

△1,478

減価償却費

4,332

3,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△13

退職給付引当金の増減額（△は減少）

83

△23

前払年金費用の増減額（△は増加）

55

△42

受取利息及び受取配当金

△18

△68

支払利息

195

162

為替差損益（△は益）

254

△144

固定資産除却損

118

140

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,017

事業撤退損失

－

6,650

解約金

－

△10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△2,689

1,127

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,794

8,849

その他の流動資産の増減額（△は増加）

37

△30

仕入債務の増減額（△は減少）

151

301

その他の流動負債の増減額（△は減少）

71

△36

未払消費税等の増減額（△は減少）

369

△260

その他の固定負債の増減額（△は減少）

43

－

その他

132

116

小計

7,625

11,006

利息及び配当金の受取額

18

68

利息の支払額

△195

△159

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△56

△260

解約金の受取額

－

10,000

固定資産撤去による支出

△59

△50

事業撤退による支払額

－

△431

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,332

20,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,079

△1,168

その他

△78

△223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,157

△1,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△700

△4,700

長期借入れによる収入

16,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△19,000

△8,200

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△185

△553

未払金の増減額（△は減少）

402

△1,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,483

△12,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△254

144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,437

6,377

現金及び現金同等物の期首残高

2,182

4,619

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,619

※ 10,997