大阪チタニウムテクノロジーズ

（単位：百万円）

 第19期

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 第20期

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△11,711

903

減価償却費

5,536

4,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

3

事業再構築引当金の増減額（△は減少）

△265

△360

退職給付引当金の増減額（△は減少）

98

56

前払年金費用の増減額（△は増加）

△35

△44

受取利息及び受取配当金

△10

△5

支払利息

212

207

為替差損益（△は益）

95

87

固定資産除却損

137

321

事業再構築費用

242

452

減損損失

9,510

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,406

△4,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

435

△2,474

その他の流動資産の増減額（△は増加）

48

△177

仕入債務の増減額（△は減少）

1,203

△545

その他の流動負債の増減額（△は減少）

516

△67

未払消費税等の増減額（△は減少）

△455

232

その他の固定負債の増減額（△は減少）

－

623

その他

99

84

小計

7,037

△1,125

利息及び配当金の受取額

10

5

利息の支払額

△207

△212

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△488

△29

固定資産撤去による支出

△32

△90

事業再構築費用の支払額

△242

△452

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,077

△1,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,131

△1,844

その他

1

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,129

△1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

5,000

1,200

長期借入れによる収入

8,500

20,000

長期借入金の返済による支出

△18,040

△18,790

リース債務の返済による支出

△1

△0

配当金の支払額

△741

△1

未払金の増減額（△は減少）

－

1,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,283

4,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95

△87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,431

146

現金及び現金同等物の期首残高

3,467

2,036

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,036

※ 2,182