アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

425,584

802,030

減価償却費

227,465

232,650

減損損失

16,048

－

株式報酬費用

23,327

32,105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52,961

△103,908

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,764

21,318

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,052

2,143

受取利息及び受取配当金

△4,438

△7,924

受取保険金

△5,058

－

受取損害賠償金

△6,200

－

支払利息

18,688

15,314

為替差損益（△は益）

△15,085

△3,040

災害損失

8,340

12,649

投資有価証券売却損益（△は益）

－

66

固定資産売却損益（△は益）

△436

834

固定資産除却損

934

17,798

売上債権の増減額（△は増加）

△85,469

18,037

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105,668

△93,538

仕入債務の増減額（△は減少）

21,443

30,392

その他

14,125

△68,487

小計

486,456

908,442

利息及び配当金の受取額

4,438

7,924

利息の支払額

△17,111

△13,997

法人税等の支払額

△78,499

△63,387

法人税等の還付額

148

－

保険金の受取額

5,058

－

損害賠償金の受取額

6,200

－

災害による損失の支払額

△7,374

△947

営業活動によるキャッシュ・フロー

399,315

838,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△265,382

△589,789

有形固定資産の売却による収入

436

1,077

無形固定資産の取得による支出

△4,031

△11,021

投資有価証券の売却による収入

－

434

その他

△10,898

229,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△279,876

△369,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△122,545

△528,151

長期借入金の返済による支出

△238,744

△92,194

長期借入れによる収入

150,000

500,000

自己株式の処分による収入

2,761

1,528

配当金の支払額

△37,686

△40,171

その他

△28,545

△20,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,760

△179,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,107

3,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△154,213

291,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,220,455

1,054,430

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△11,811

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,054,430

※ 1,346,414