アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

123,445

425,584

減価償却費

233,897

227,465

減損損失

40,874

16,048

株式報酬費用

－

23,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△52,961

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,166

4,764

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,207

1,052

受取利息及び受取配当金

△4,045

△4,438

受取保険金

△506,578

△5,058

受取損害賠償金

－

△6,200

支払利息

19,223

18,688

為替差損益（△は益）

8,337

△15,085

災害損失

309,061

8,340

固定資産売却損益（△は益）

△26

△436

固定資産除却損

20,772

934

売上債権の増減額（△は増加）

△33,634

△85,469

たな卸資産の増減額（△は増加）

108,513

△105,668

仕入債務の増減額（△は減少）

16,097

21,443

その他

△70,330

14,125

小計

279,981

486,456

利息及び配当金の受取額

4,045

4,438

利息の支払額

△21,750

△17,111

法人税等の支払額

△18,862

△78,499

法人税等の還付額

96

148

保険金の受取額

578,930

5,058

損害賠償金の受取額

－

6,200

災害による損失の支払額

△170,352

△7,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

652,087

399,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

定期預金の払戻による収入

3,092

－

有形固定資産の取得による支出

△425,797

△265,382

有形固定資産の売却による収入

26

436

無形固定資産の取得による支出

△349

△4,031

その他

△3,979

△10,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△427,007

△279,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

491,245

△122,545

長期借入金の返済による支出

△151,112

△238,744

長期借入れによる収入

－

150,000

社債の発行による収入

130,000

－

自己株式の取得による支出

△39,126

－

自己株式の処分による収入

－

2,761

配当金の支払額

△38,188

△37,686

その他

△15,082

△28,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

377,734

△274,760

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,638

1,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

600,175

△154,213

現金及び現金同等物の期首残高

620,279

1,220,455

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△11,811

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,220,455

※ 1,054,430