アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

322,262

125,321

減価償却費

233,172

246,570

減損損失

－

3,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

350

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,857

△11,353

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,679

6,937

受取利息及び受取配当金

△4,259

△2,824

受取和解金

△6,000

△22,000

支払利息

18,819

18,159

為替差損益（△は益）

△11,076

24,106

投資有価証券評価損益（△は益）

－

520

固定資産除却損

11,271

6,232

売上債権の増減額（△は増加）

△48,870

117,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

△346,338

△228,813

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,346

△6,374

その他

136,804

173,592

小計

315,975

452,086

利息及び配当金の受取額

5,549

1,699

利息の支払額

△20,573

△17,895

法人税等の支払額

△187,548

△26,879

法人税等の還付額

1,555

16,203

和解金の受取額

6,000

22,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,958

447,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△269,329

△150,558

有形固定資産の除却による支出

－

△4,834

無形固定資産の取得による支出

△3,221

△37,377

投資有価証券の取得による支出

－

△2,900

その他

△9,239

△10,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281,790

△206,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

356,399

91,554

長期借入金の返済による支出

△195,683

△226,501

社債の償還による支出

△10,000

△200,000

社債の発行による収入

－

200,000

自己株式の取得による支出

△67

△124

自己株式の処分による収入

4,637

－

配当金の支払額

△38,209

△38,327

その他

△6,129

△15,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,946

△189,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,656

△11,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,228

40,324

現金及び現金同等物の期首残高

627,183

579,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 579,955

※ 620,279