アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

367,179

322,262

減価償却費

224,948

233,172

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,839

15,857

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,449

6,679

受取利息及び受取配当金

△1,673

△4,259

受取和解金

△3,900

△6,000

支払利息

19,473

18,819

為替差損益（△は益）

△4,138

△11,076

補助金収入

△159,193

－

固定資産除却損

614

11,271

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△166

－

売上債権の増減額（△は増加）

△85,117

△48,870

たな卸資産の増減額（△は増加）

78,920

△346,338

仕入債務の増減額（△は減少）

46,086

△12,346

その他

△244,084

136,804

小計

250,206

315,975

利息及び配当金の受取額

1,324

5,549

利息の支払額

△18,539

△20,573

法人税等の支払額

△38,140

△187,548

法人税等の還付額

211

1,555

補助金の受取額

1,399

－

和解金の受取額

3,900

6,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,361

120,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,000

△0

有形固定資産の取得による支出

△420,256

△269,329

ゴルフ会員権の売却による収入

200

－

補助金の受取額

462,673

－

無形固定資産の取得による支出

△4,261

△3,221

その他

△8,918

△9,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,563

△281,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△421,176

356,399

長期借入れによる収入

850,000

－

長期借入金の返済による支出

△643,919

△195,683

社債の償還による支出

△40,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△186

△67

自己株式の処分による収入

－

4,637

配当金の支払額

△38,210

△38,209

その他

△5,666

△6,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,159

110,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

△950

2,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109,312

△47,228

現金及び現金同等物の期首残高

736,495

627,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 627,183

※ 579,955