アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

204,318

279,295

減価償却費

217,614

218,482

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,428

△948

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,432

△14,408

受取利息及び受取配当金

△3,812

△1,364

支払利息

29,251

23,964

為替差損益（△は益）

6,139

23,977

補助金収入

△22,333

△104,200

固定資産売却損益（△は益）

△356

14

固定資産除却損

4,361

3,952

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,381

売上債権の増減額（△は増加）

26,648

△6,173

たな卸資産の増減額（△は増加）

115,089

△189,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,235

891

その他

2,361

△31,940

小計

529,186

212,183

利息及び配当金の受取額

3,049

1,781

利息の支払額

△28,651

△21,965

法人税等の支払額

△1,191

△16,762

法人税等の還付額

32,852

－

補助金の受取額

－

2,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

535,245

178,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△86,641

△186,854

有形固定資産の売却による収入

1,772

373

有形固定資産の除却による支出

△999

△1,199

補助金の受取額

385,023

66,669

無形固定資産の取得による支出

△5,821

△3,393

その他

△9,142

△17,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

284,191

△142,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△244,420

276,965

長期借入れによる収入

－

250,000

長期借入金の返済による支出

△1,029,678

△204,351

社債の償還による支出

△60,000

△210,000

自己株式の取得による支出

△38

－

自己株式の処分による収入

32,226

2,935

配当金の支払額

△37,312

△38,135

非支配株主からの払込みによる収入

－

4,900

その他

△12,213

△11,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,351,437

70,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,352

△9,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△533,353

96,887

現金及び現金同等物の期首残高

1,172,961

639,608

現金及び現金同等物の期末残高

※ 639,608

※ 736,495