アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,312

204,318

減価償却費

209,526

217,614

株式報酬費用

1,242

－

負ののれん発生益

△3,045

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

93,569

△7,428

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△32,640

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,032

△24,432

受取利息及び受取配当金

△3,993

△3,812

支払利息

28,564

29,251

社債発行費

3,132

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,154

－

為替差損益（△は益）

1,244

6,139

補助金収入

△443,632

△22,333

固定資産売却損益（△は益）

－

△356

固定資産除却損

1,805

4,361

売上債権の増減額（△は増加）

△17,622

26,648

たな卸資産の増減額（△は増加）

194,993

115,089

立替金の増減額（△は増加）

△350,469

△13,098

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,716

△18,235

その他

△151,134

15,460

小計

△473,972

529,186

利息及び配当金の受取額

4,506

3,049

利息の支払額

△27,791

△28,651

役員退職慰労金の支払額

△12,720

－

法人税等の支払額

△88,872

△1,191

法人税等の還付額

－

32,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

△598,849

535,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△681,869

△86,641

有形固定資産の売却による収入

－

1,772

有形固定資産の除却による支出

△1,700

△999

補助金の受取額

541,400

385,023

無形固定資産の取得による支出

△2,406

△5,821

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△58,756

－

その他

△9,916

△9,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,249

284,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

238,589

△244,420

長期借入れによる収入

1,250,000

－

長期借入金の返済による支出

△69,992

△1,029,678

社債の発行による収入

196,868

－

社債の償還による支出

△260,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△32

△38

自己株式の処分による収入

－

32,226

配当金の支払額

△37,313

△37,312

その他

△14,418

△12,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,303,700

△1,351,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,424

△1,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

489,177

△533,353

現金及び現金同等物の期首残高

683,784

1,172,961

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,172,961

※ 639,608