アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

189,519

28,312

減価償却費

217,210

209,526

株式報酬費用

7,990

1,242

負ののれん発生益

－

△3,045

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

93,569

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△21,644

△32,640

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

7,032

受取利息及び受取配当金

△5,867

△3,993

支払利息

18,597

28,564

社債発行費

1,260

3,132

デリバティブ評価損益（△は益）

△6,450

△1,154

為替差損益（△は益）

△1,800

1,244

補助金収入

－

△443,632

固定資産除却損

885

1,805

売上債権の増減額（△は増加）

26,240

△17,622

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,199

194,993

立替金の増減額（△は増加）

△76,277

△350,469

仕入債務の増減額（△は減少）

37,451

△39,716

その他

△42,246

△151,134

小計

354,066

△473,972

利息及び配当金の受取額

4,761

4,506

利息の支払額

△16,880

△27,791

役員退職慰労金の支払額

－

△12,720

法人税等の支払額

△13,626

△88,872

法人税等の還付額

60,035

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,356

△598,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△572,724

△681,869

有形固定資産の除却による支出

－

△1,700

補助金の受取額

－

541,400

無形固定資産の取得による支出

△2,604

△2,406

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△58,756

その他

△706

△9,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△576,035

△213,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

65,646

238,589

長期借入れによる収入

440,000

1,250,000

長期借入金の返済による支出

△63,370

△69,992

社債の発行による収入

98,740

196,868

社債の償還による支出

△60,000

△260,000

自己株式の取得による支出

△18

△32

配当金の支払額

△37,314

△37,313

その他

△13,953

△14,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

429,730

1,303,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,770

△2,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243,821

489,177

現金及び現金同等物の期首残高

439,962

683,784

現金及び現金同等物の期末残高

683,784

1,172,961