アサカ理研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

386,277

508,994

減価償却費

271,563

304,053

株式報酬費用

16,139

9,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,728

1,030

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,285

4,773

退職給付に係る資産負債の増減額

3,633

3,067

受取利息及び受取配当金

△8,511

△6,725

支払利息

16,251

19,936

為替差損益（△は益）

△812

△44

補助金収入

－

△243,800

固定資産売却損益（△は益）

△4,362

－

固定資産除却損

5,600

2,618

売上債権の増減額（△は増加）

△25,848

△7,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

167,433

△420,233

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,889

23,041

その他

79,961

669,390

小計

933,450

867,411

利息及び配当金の受取額

8,511

2,886

利息の支払額

△15,398

△21,207

法人税等の支払額

△217,358

△51,516

法人税等の還付額

－

2,370

災害による損失の支払額

△11,702

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

697,502

799,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,054,669

△475,299

有形固定資産の売却による収入

4,454

－

無形固定資産の取得による支出

△48,016

△13,483

補助金の受取額

－

241,400

その他

△10,420

△7,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,651

△254,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

832

△809,406

長期借入金の返済による支出

△112,379

△258,995

長期借入れによる収入

550,000

356,588

社債の償還による支出

－

△200,000

社債の発行による収入

－

200,000

自己株式の取得による支出

△125,229

－

配当金の支払額

△80,945

△40,122

その他

△29,316

△33,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

202,961

△785,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

762

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△207,424

△240,108

現金及び現金同等物の期首残高

1,346,414

1,138,990

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△8,519

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,138,990

※ 890,362