エス・サイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△323,338

△96,607

減価償却費

11,873

1,535

減損損失

92,310

-

子会社株式評価損

592

-

有価証券売却損益（△は益）

△9,717

-

有価証券評価損益（△は益）

△3,272

△660

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,496

受取利息及び受取配当金

△7,327

△14,258

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,847

1,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,870

2,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,131

△10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△738

490

売上債権の増減額（△は増加）

△78,021

38,270

仕入債務の増減額（△は減少）

20,992

39,523

棚卸資産の増減額（△は増加）

87,939

△70,210

前渡金の増減額（△は増加）

-

△75,318

前払費用の増減額（△は増加）

290

1,299

未収入金の増減額（△は増加）

△14,966

5,146

預け金の増減額（△は増加）

△1,443

△1,465

未払金の増減額（△は減少）

1,543

1,748

未払費用の増減額（△は減少）

△403

308

預り金の増減額（△は減少）

△102

60

契約負債の増減額（△は減少）

1,352

23,278

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,736

30,300

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

19,362

△37,753

その他

△481

3,974

小計

△215,140

△148,150

利息及び配当金の受取額

5,961

11,778

法人税等の支払額

△5,775

△6,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

△214,955

△142,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△38,000

有形固定資産の売却による収入

-

136,228

有形固定資産の取得による支出

△238,509

-

無形固定資産の取得による支出

△994

△373

有価証券の売却による収入

169,619

-

投資有価証券の売却による収入

-

3,996

投資有価証券の取得による支出

-

△395,364

出資金の回収による収入

-

20

出資金の払込による支出

△21

-

敷金及び保証金の回収による収入

4,108

9,754

敷金及び保証金の差入による支出

△9,451

△85

その他

△1,444

△5,371

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,692

△289,195

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△11

△10

株式の発行による収入

1,221,114

-

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,221,100

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

929,452

△431,620

現金及び現金同等物の期首残高

790,701

1,720,154

現金及び現金同等物の期末残高

 1,720,154

 1,288,533