エス・サイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△263,808

△323,338

減価償却費

2,568

11,873

減損損失

-

92,310

のれん減損損失

88,146

-

のれん償却額

9,793

-

子会社株式評価損

3,781

592

有価証券売却損益（△は益）

-

△9,717

有価証券評価損益（△は益）

△46,772

△3,272

受取利息及び受取配当金

△7,861

△7,327

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,033

△3,847

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,230

2,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,678

18,131

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,585

△738

売上債権の増減額（△は増加）

41,717

△78,021

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,479

20,992

棚卸資産の増減額（△は増加）

208,699

87,939

前払費用の増減額（△は増加）

266

290

未収入金の増減額（△は増加）

△13,663

△14,966

預け金の増減額（△は増加）

△904

△1,443

未払金の増減額（△は減少）

△10,293

1,543

未払費用の増減額（△は減少）

△662

△403

預り金の増減額（△は減少）

△464

△102

前受金の増減額（△は減少）

△4,219

1,352

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

6,789

△28,736

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△16,676

19,362

その他

7,398

△481

小計

△75,118

△215,140

利息及び配当金の受取額

6,503

5,961

法人税等の支払額

△7,511

△5,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,126

△214,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△70,382

-

有形固定資産の取得による支出

-

△238,509

無形固定資産の取得による支出

-

△994

有価証券の売却による収入

-

169,619

出資金の回収による収入

500

-

出資金の払込による支出

-

△21

預け金の回収による収入

30,000

-

敷金及び保証金の回収による収入

1,397

4,108

敷金及び保証金の差入による支出

△3,883

△9,451

その他

△1,444

△1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,812

△76,692

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△93

△11

新株予約権の発行による収入

2,750

-

株式の発行による収入

-

1,221,114

その他

△5

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,650

1,221,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,288

929,452

現金及び現金同等物の期首残高

907,990

790,701

現金及び現金同等物の期末残高

 790,701

 1,720,154