エス・サイエンス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△263,808

減価償却費

2,568

のれん減損損失

88,146

のれん償却額

9,793

子会社株式評価損

3,781

有価証券評価損益（△は益）

△46,772

受取利息及び受取配当金

△7,861

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,033

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,678

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,585

売上債権の増減額（△は増加）

41,717

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,479

たな卸資産の増減額（△は増加）

208,699

前払費用の増減額（△は増加）

266

未収入金の増減額（△は増加）

△13,663

預け金の増減額（△は増加）

△904

未払金の増減額（△は減少）

△10,293

未払費用の増減額（△は減少）

△662

預り金の増減額（△は減少）

△464

前受金の増減額（△は減少）

△4,219

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

6,789

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△16,676

その他

7,398

小計

△75,118

利息及び配当金の受取額

6,503

法人税等の支払額

△7,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△70,382

出資金の回収による収入

500

預け金の回収による収入

30,000

敷金及び保証金の回収による収入

1,397

敷金及び保証金の差入による支出

△3,883

その他

△1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△93

新株予約権の発行による収入

2,750

その他

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,288

現金及び現金同等物の期首残高

907,990

現金及び現金同等物の期末残高

 790,701