エス・サイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△137,776

124,943

減価償却費

13,112

12,510

減損損失

21,692

22,861

子会社株式評価損

-

15,093

資産除去債務戻入益

-

△32,413

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,199

△552

有形固定資産除却損

-

278

有価証券評価損益（△は益）

12,472

27,647

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△423,367

受取利息及び受取配当金

△29,062

△7,826

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,609

1,797

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,920

2,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

628

1,073

売上債権の増減額（△は増加）

2,972

18,587

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,349

1,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

△147,264

46,931

前渡金の増減額（△は増加）

195

33,180

前払費用の増減額（△は増加）

△59

2,679

未収入金の増減額（△は増加）

△3,905

1,936

預け金の増減額（△は増加）

61

63

未払金の増減額（△は減少）

△7,453

△4,409

未払費用の増減額（△は減少）

△524

△597

預り金の増減額（△は減少）

△852

△278

前受金の増減額（△は減少）

△31,824

△250

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,370

19,190

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3,446

3,023

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1,864

△670

その他

7,800

4,942

小計

△335,864

△128,922

利息及び配当金の受取額

24,602

6,620

法人税等の支払額

△7,456

△7,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

△318,719

△129,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

596

有形固定資産の取得による支出

△15,609

△370

原状回復による支出

△1,944

△2,768

子会社設立による支出

△10,000

-

有価証券の取得による支出

△36,152

-

投資有価証券の売却による収入

-

628,452

投資有価証券の償還による収入

-

2,863

投資有価証券の払戻による収入

12,096

12,096

敷金及び保証金の回収による収入

2,200

1,801

その他

△1,482

△1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,892

641,227

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△135

-

配当金の支払による支出

△124

△51

その他

△6

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266

△63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△369,878

511,541

現金及び現金同等物の期首残高

766,326

396,448

現金及び現金同等物の期末残高

 396,448

 907,990