エス・サイエンス

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当事業年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△266,357

△137,776

減価償却費

10,632

13,112

減損損失

-

21,692

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2,199

有価証券評価損益（△は益）

△20,557

12,472

有価証券売却損益（△は益）

△2,390

-

受取利息及び受取配当金

△17,204

△29,062

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,507

1,609

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,920

2,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

628

売上債権の増減額（△は増加）

△26,117

2,972

仕入債務の増減額（△は減少）

5,690

△4,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

122,499

△147,264

前渡金の増減額（△は増加）

△33,376

195

前払費用の増減額（△は増加）

4,344

△59

未収入金の増減額（△は増加）

44,120

△3,905

預け金の増減額（△は増加）

1,029

61

未払金の増減額（△は減少）

△9,825

△7,453

未払費用の増減額（△は減少）

△729

△524

預り金の増減額（△は減少）

△395

△852

前受金の増減額（△は減少）

28,033

△31,824

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

34,991

△39,370

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

5,755

3,446

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

535

1,864

その他

4,259

7,800

小計

△110,755

△335,864

利息及び配当金の受取額

14,569

24,602

法人税等の支払額

△4,247

△7,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,433

△318,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△15,609

原状回復による支出

△2,555

△1,944

子会社設立による支出

-

△10,000

有価証券の取得による支出

-

△36,152

投資有価証券の払戻による収入

-

12,096

有価証券の売却による収入

90,840

-

敷金及び保証金の回収による収入

2,473

2,200

その他

△1,444

△1,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

89,313

△50,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,520

△135

配当金の支払による支出

△48,203

△124

その他

△66

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,790

△266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,910

△369,878

現金及び現金同等物の期首残高

828,236

766,326

現金及び現金同等物の期末残高

 766,326

 396,448