エス・サイエンス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△96,607

432,275

減価償却費

1,535

1,414

子会社株式評価損

-

403

有価証券売却損益（△は益）

-

△552,893

有価証券評価損益（△は益）

△660

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,496

△147,789

受取利息及び受取配当金

△14,258

△9,027

支払利息

-

6,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,822

1,819

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,870

31,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△167

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

490

386

売上債権の増減額（△は増加）

38,270

17,491

仕入債務の増減額（△は減少）

39,523

△44,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,210

73,349

前渡金の増減額（△は増加）

△75,318

75,318

前払費用の増減額（△は増加）

1,299

△333

未収入金の増減額（△は増加）

5,146

1,105

預け金の増減額（△は増加）

△1,465

△267

未払金の増減額（△は減少）

1,748

11,089

未払費用の増減額（△は減少）

308

3,098

預り金の増減額（△は減少）

60

3,131

契約負債の増減額（△は減少）

23,278

△31,080

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

30,300

△22,632

未払法人税等の増減額（△は減少）

△37,753

2,961

その他

3,974

5,843

小計

△148,150

△140,845

利息及び配当金の受取額

11,778

7,644

法人税等の支払額

△6,042

△9,785

利息の支払額

-

△6,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

△142,414

△149,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△38,000

△8,000

有形固定資産の売却による収入

136,228

-

有形固定資産の取得による支出

-

△227

無形固定資産の取得による支出

△373

-

有価証券の純増減額（△は増加）

-

9,578

投資有価証券の売却による収入

3,996

542,947

投資有価証券の取得による支出

△395,364

-

出資金の回収による収入

20

-

敷金及び保証金の回収による収入

9,754

100

敷金及び保証金の差入による支出

△85

△34

信用取引に係る資産及び負債の増減額

-

550,971

その他

△5,371

△1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△289,195

1,093,890

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△10

△13

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△431,620

944,139

現金及び現金同等物の期首残高

1,720,154

1,288,533

現金及び現金同等物の期末残高

 1,288,533

 2,232,672