エス・サイエンスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △91,679 |
| 減価償却費 | 1,401 |
| 減損損失 | 620 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △206,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △14,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △762 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,328 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 1,373 |
| その他 | △117 |
| 小計 | △247,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 |
| 法人税等の支払額 | △5,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △591 |
| 子会社株式の売却による収入 | 256,000 |
| その他 | 17,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,279 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,154,568 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,160,848 |
