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(単位：千円)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△91,679
減価償却費
1,401
減損損失
620
子会社株式売却損益（△は益）
△206,000
受取利息及び受取配当金
△99
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,612
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△14,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
売上債権の増減額（△は増加）
△28,247
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,552
棚卸資産の増減額（△は増加）
78,474
前払費用の増減額（△は増加）
△9
未収入金の増減額（△は増加）
47
預け金の増減額（△は増加）
22
未払金の増減額（△は減少）
1,165
未払費用の増減額（△は減少）
△1,023
預り金の増減額（△は減少）
△762
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
16,328
未払法人税等の増減額（△は減少）
1,373
その他
△117
小計
△247,823
利息及び配当金の受取額
91
法人税等の支払額
△5,680
△253,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△878
敷金及び保証金の差入による支出
△36,190
敷金及び保証金の回収による収入
23,650
資産除去債務の履行による支出
△591
子会社株式の売却による収入
256,000
17,723
259,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,279
現金及び現金同等物の期首残高
2,154,568
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,160,848
