住友金属鉱山

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

123,379

357,434

減価償却費及び償却費

45,729

46,455

有形固定資産売却損益（△は益）

△174

△1,364

減損損失

262

269

持分法による投資損益（△は益）

△8,719

△57,537

子会社売却損益（△は益）

－

△74,374

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△14,646

△5,100

引当金の増減額（△は減少）

△2,392

△56

金融収益

△22,955

△31,884

金融費用

4,757

2,969

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△30,489

△28,260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△70,653

△92,717

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

52,133

44,663

前渡金の増減額（△は増加）

3,144

△9,401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△187

904

その他

8,587

15,787

小計

87,776

167,788

利息の受取額

4,034

3,483

配当金の受取額

11,931

33,248

利息の支払額

△3,834

△2,419

法人所得税の支払額

△8,463

△42,632

法人所得税の還付額

78

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,522

159,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,401

△43,185

定期預金の払戻による収入

24,736

83

有形固定資産の取得による支出

△39,267

△55,408

有形固定資産の売却による収入

375

1,647

無形資産の取得による支出

△1,203

△1,162

投資有価証券の売却による収入

821

7,483

関係会社株式の取得による支出

△4,566

△9,777

関係会社株式の売却による収入

9,943

25

短期貸付金の回収による収入

253

278

長期貸付けによる支出

△3,424

△29,144

長期貸付金の回収による収入

1,596

26,419

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入

33

－

113,002

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△249

－

その他

△7

△465

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,393

9,796

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

252,439

190,212

短期借入金の返済による支出

33

△256,969

△184,833

長期借入れによる収入

33

1,350

15,412

長期借入金の返済による支出

33

△32,908

△47,688

社債の発行による収入

33

－

64,007

社債の償還による支出

33

－

△84,007

非支配株主からの払込みによる収入

2,158

8,865

自己株式の取得による支出

△25

△29

配当金の支払額

26

△16,762

△58,252

非支配株主への配当金の支払額

△3,224

△12,053

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

7

－

△19,374

その他

33

△1,817

△1,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,758

△129,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,371

39,667

現金及び現金同等物の期首残高

8

155,530

158,373

現金及び現金同等物に係る換算差額

△528

15,937

現金及び現金同等物の期末残高

8

158,373

213,977