住友金属鉱山

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

357,434

229,910

減価償却費及び償却費

46,455

53,310

固定資産売却損益（△は益）

△1,364

△1,428

減損損失

269

3,444

持分法による投資損益（△は益）

△57,537

△36,536

子会社売却損益（△は益）

△74,374

25

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,100

△4,642

引当金の増減額（△は減少）

△56

4,257

金融収益

△31,884

△29,389

金融費用

2,969

8,596

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△28,260

113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,717

△133,712

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

44,663

38,689

前渡金の増減額（△は増加）

△9,401

1,861

未払消費税等の増減額（△は減少）

904

△11,154

その他

15,787

13,770

小計

167,788

137,114

利息の受取額

3,483

11,056

配当金の受取額

33,248

28,657

利息の支払額

△2,419

△5,927

法人所得税の支払額

△42,632

△50,662

法人所得税の還付額

21

144

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,489

120,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,185

△387

定期預金の払戻による収入

83

50,848

有価証券の取得による支出

－

△6,279

有価証券の償還による収入

－

6,911

有形固定資産の取得による支出

△55,408

△123,823

有形固定資産の売却による収入

1,647

565

無形資産の取得による支出

△1,162

△7,087

投資有価証券の売却による収入

7,483

10,053

関係会社株式の取得による支出

△9,777

△30,403

関係会社株式の売却による収入

25

0

短期貸付金の回収による収入

278

3,033

長期貸付けによる支出

△29,144

△90,983

長期貸付金の回収による収入

26,419

103

連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による収入

33

113,002

1,592

その他

△465

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,796

△185,503

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

190,212

406,013

短期借入金の返済による支出

33

△184,833

△351,158

長期借入れによる収入

33

15,412

110,061

長期借入金の返済による支出

33

△47,688

△42,928

社債の発行による収入

33

64,007

89,925

社債の償還による支出

33

△84,007

△105,000

非支配株主からの払込みによる収入

8,865

24,073

配当金の支払額

26

△58,252

△76,386

非支配株主への配当金の支払額

△12,053

△7,155

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

7

－

3,746

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

7

△19,374

－

その他

2,33

△1,907

△1,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,618

49,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,667

△15,785

現金及び現金同等物の期首残高

8

158,373

213,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,937

16,815

現金及び現金同等物の期末残高

8

213,977

215,007