住友金属鉱山

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

89,371

79,035

減価償却費及び償却費

43,541

45,355

有形固定資産売却損益（△は益）

△56

△8,616

減損損失

－

1,506

持分法による投資損益（△は益）

4,901

△6,178

子会社売却損益（△は益）

△9,512

488

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,438

892

引当金の増減額（△は減少）

△2,930

△1,635

金融収益

△20,967

△15,390

金融費用

8,862

7,858

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,941

26,820

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,573

35,331

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

12,849

△28,825

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,451

553

その他

△3,608

△2,042

小計

111,832

135,152

利息の受取額

2,607

5,112

配当金の受取額

14,662

11,991

利息の支払額

△6,737

△6,669

法人所得税の支払額

△12,701

△10,587

法人所得税の還付額

5,081

1,546

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,744

136,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32,300

△9,272

定期預金の払戻による収入

28,674

10,652

有価証券の償還による収入

10,610

－

有形固定資産の取得による支出

△49,657

△45,778

有形固定資産の売却による収入

689

10,849

無形資産の取得による支出

△1,527

△695

投資有価証券の売却による収入

740

6,307

関係会社株式の取得による支出

△49,169

△43,657

短期貸付けによる支出

△969

△2

短期貸付金の回収による収入

3,698

260

長期貸付けによる支出

△75,408

△3,246

長期貸付金の回収による収入

27

3,138

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入

32

24,531

885

その他

△2,293

225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,354

△70,334

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

78,577

188,223

短期借入金の返済による支出

32

△75,816

△185,585

長期借入れによる収入

32

15,928

28,629

長期借入金の返済による支出

32

△23,985

△29,891

社債の発行による収入

32

19,917

19,884

社債の償還による支出

32

△30,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

23,556

9,598

自己株式の取得による支出

△25

△19

配当金の支払額

25

△32,151

△16,762

非支配株主への配当金の支払額

△5,049

△3,121

その他

32

1

△1,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,047

9,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,657

75,360

現金及び現金同等物の期首残高

7

137,330

81,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

588

△1,091

現金及び現金同等物の期末残高

7

81,261

155,530