住友金属鉱山

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

229,910

95,795

減価償却費及び償却費

53,310

56,224

固定資産売却損益（△は益）

△1,428

△1,162

減損損失

3,444

761

売却目的で保有する資産の減損

2

2,249

6,417

持分法による投資損益（△は益）

△36,536

△33,117

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△4,642

△11,861

引当金の増減額（△は減少）

4,257

1,877

金融収益

△29,389

△18,819

金融費用

8,596

18,295

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

113

△3,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133,712

43,851

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

38,689

1,538

前渡金の増減額（△は増加）

1,861

2,433

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,154

14,197

その他

2

11,546

27,062

小計

137,114

199,793

利息の受取額

11,056

31,927

配当金の受取額

28,657

36,447

利息の支払額

△5,927

△18,601

法人所得税の支払額

△50,662

△39,541

法人所得税の還付額

144

650

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,382

210,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△387

△281

定期預金の払戻による収入

50,848

313

有価証券の取得による支出

△6,279

-

有価証券の償還による収入

6,911

-

有形固定資産の取得による支出

△123,823

△125,275

有形固定資産の売却による収入

565

3,097

無形資産の取得による支出

△7,087

△2,803

投資有価証券の取得による支出

2

△81

△1,860

投資有価証券の売却による収入

10,053

8,689

関係会社株式の取得による支出

△30,403

△45,396

短期貸付金の回収による収入

3,033

395

長期貸付けによる支出

△90,983

△136,317

連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による収入

34

1,592

-

その他

2

538

551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185,503

△298,887

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34

406,013

415,905

短期借入金の返済による支出

34

△351,158

△485,070

長期借入れによる収入

34

110,061

130,668

長期借入金の返済による支出

34

△42,928

△52,065

社債の発行による収入

34

89,925

99,938

社債の償還による支出

34

△105,000

△74,999

非支配株主からの払込みによる収入

24,073

22,235

配当金の支払額

27

△76,386

△41,215

非支配株主への配当金の支払額

△7,155

△6,248

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

7

3,746

-

その他

34

△1,855

△2,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,336

7,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,785

△81,122

現金及び現金同等物の期首残高

8

213,977

215,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,815

17,137

現金及び現金同等物の期末残高

8

215,007

151,022