住友金属鉱山

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

95,795

31,383

減価償却費及び償却費

56,224

67,074

固定資産売却損益（△は益）

△1,162

△227

減損損失

761

112,671

売却目的で保有する資産の減損

6,417

-

持分法による投資損益（△は益）

△33,117

△8,705

権益譲渡損益（△は益）

-

△6,693

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△11,861

558

引当金の増減額（△は減少）

1,877

1,904

金融収益

△18,819

△56,088

金融費用

18,295

18,046

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,698

△8,767

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,851

△51,997

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,538

△2,749

前渡金の増減額（△は増加）

2,433

488

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,197

△14,115

その他

27,062

22,148

小計

199,793

104,931

利息の受取額

31,927

44,367

配当金の受取額

36,447

52,899

利息の支払額

△18,601

△17,630

法人所得税の支払額

△39,541

△35,479

法人所得税の還付額

650

556

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,675

149,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125,275

△117,141

有形固定資産の売却による収入

3,097

467

無形資産の取得による支出

△2,803

△5,015

投資有価証券の取得による支出

△1,860

△1,785

投資有価証券の売却による収入

8,689

18,629

関係会社株式の取得による支出

△45,396

△23,994

短期貸付金の回収による収入

395

4,001

長期貸付けによる支出

△136,317

△72,161

連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による支出

34

-

△465

権益譲渡による収入

34

-

56,390

その他

2

583

2,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△298,887

△138,884

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34

415,905

385,965

短期借入金の返済による支出

34

△485,070

△366,796

長期借入れによる収入

34

130,668

29,935

長期借入金の返済による支出

34

△52,065

△57,453

社債の発行による収入

34

99,938

242,739

社債の償還による支出

34

△74,999

△207,810

非支配株主からの払込みによる収入

22,235

13,157

配当金の支払額

27

△41,215

△30,773

非支配株主への配当金の支払額

△6,248

△8,410

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△4,830

その他

34

△2,059

△1,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,090

△6,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81,122

4,580

現金及び現金同等物の期首残高

8

215,007

151,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,137

4,110

現金及び現金同等物の期末残高

8

151,022

159,712