三井金属のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 64,514 | 15,189 |
| 減価償却費 | 33,167 | 33,646 |
| 減損損失 | 412 | 34 |
| 過年度関税戻入益 | △1,141 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △192 | 26 |
| 固定資産除却損 | 2,865 | 2,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △900 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | △132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 512 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,229 | △1,560 |
| 支払利息 | 1,852 | 2,011 |
| 為替差損益（△は益） | △1,485 | △438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,541 | △5,726 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,096 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,738 | 13,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △21,815 | 3,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,008 | △7,793 |
| その他 | △9,531 | △2,378 |
| 小計 | 68,834 | 54,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,230 | 1,554 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 688 | 1,125 |
| 利息の支払額 | △1,868 | △1,976 |
| 法人税等の支払額 | △9,190 | △12,595 |
| 法人税等の還付額 | 813 | 190 |
| その他 | 165 | 532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,672 | 43,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,016 | △28,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 678 | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,472 | △2,397 |
| 固定資産の除却による支出 | △2,068 | △1,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △528 | △310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,406 | 35 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △49 | △263 |
| その他 | △488 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,538 | △31,641 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,686 | △744 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,588 | 29,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,294 | △35,485 |
| リース債務の返済による支出 | △1,248 | △673 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △4,853 | △6,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △333 | △591 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,645 | - |
| その他 | △47 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,521 | △14,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 518 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △788 | △2,797 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,402 | 29,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,614 | 26,816 |
