三井金属鉱業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,514

15,189

減価償却費

33,167

33,646

減損損失

412

34

過年度関税戻入益

△1,141

-

固定資産売却損益（△は益）

△192

26

固定資産除却損

2,865

2,450

投資有価証券売却損益（△は益）

△900

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

△132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

512

494

受取利息及び受取配当金

△1,229

△1,560

支払利息

1,852

2,011

為替差損益（△は益）

△1,485

△438

持分法による投資損益（△は益）

△4,541

△5,726

関係会社株式評価損

-

1,096

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,738

13,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,815

3,649

仕入債務の増減額（△は減少）

9,008

△7,793

その他

△9,531

△2,378

小計

68,834

54,177

利息及び配当金の受取額

1,230

1,554

持分法適用会社からの配当金の受取額

688

1,125

利息の支払額

△1,868

△1,976

法人税等の支払額

△9,190

△12,595

法人税等の還付額

813

190

その他

165

532

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,672

43,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,016

△28,753

有形固定資産の売却による収入

678

392

無形固定資産の取得による支出

△2,472

△2,397

固定資産の除却による支出

△2,068

△1,811

投資有価証券の取得による支出

△528

△310

投資有価証券の売却による収入

2,406

35

短期貸付金の増減額（△は増加）

△49

△263

その他

△488

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,538

△31,641

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,686

△744

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△3,000

-

長期借入れによる収入

6,588

29,138

長期借入金の返済による支出

△20,294

△35,485

リース債務の返済による支出

△1,248

△673

社債の発行による収入

10,000

10,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△4,853

△6,283

非支配株主への配当金の支払額

△333

△591

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,645

-

その他

△47

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,521

△14,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,599

518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△788

△2,797

現金及び現金同等物の期首残高

30,402

29,614

現金及び現金同等物の期末残高

 29,614

 26,816